Noções básicas de análise técnica.
Existem dois métodos principais utilizados para analisar títulos e tomar decisões de investimento: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental envolve analisar as demonstrações financeiras de uma empresa para determinar o valor justo do negócio, enquanto a análise técnica assume que o preço de uma garantia já reflete toda a informação disponível publicamente e, em vez disso, se concentra na análise estatística dos movimentos de preços.
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A análise técnica pode parecer complicada na superfície, mas se resume a uma análise da oferta e demanda no mercado para determinar a direção da tendência do preço. Em outras palavras, a análise técnica tenta entender o sentimento do mercado por trás das tendências de preços ao invés de analisar os atributos fundamentais de uma segurança. Se você entender os benefícios e as limitações da análise técnica, pode dar-lhe um novo conjunto de ferramentas ou habilidades que o permitirão ser um melhor comerciante ou investidor no longo prazo.
Neste tutorial, você será apresentado a análise técnica e desenvolverá a base necessária para entender conceitos mais avançados na estrada.
Análise técnica de opções de estoque
Indicadores de Análise Técnica.
O que são e como usá-los.
Apresentar o conceito de indicadores de análise técnica é o objetivo deste artigo. As informações fornecidas explicam quais indicadores técnicos e como usá-los na sua negociação, o que pode ajudá-lo em seus futuros investimentos. É importante que um investidor reconheça os vários padrões que ocorrem nos movimentos das ações que ele / ela possui, ou pode querer comprar no futuro.
O uso de indicadores de análise técnica fornece pistas para o investidor, o que, por sua vez, ajuda a interpretar os padrões de mercado e eventualmente um comportamento futuro razoável do preço. Normalmente, uma combinação de preços, volume e indicadores técnicos sensíveis ao tempo são usados para maximizar os lucros.
Definição de um indicador de análise técnica.
Os indicadores de análise técnica são a base da análise técnica que é usada para determinar futuras tendências financeiras, de estoque ou econômicas. Os indicadores técnicos são usados para ajudar o investidor a saber quando entrar ou sair de um comércio, para poder obter lucro. Simplificando, os indicadores técnicos analisam as informações de preços e traduzem-no em sinais simples e fáceis de ler que podem ajudar o investidor a determinar o momento correto quanto ao momento de comprar e quando vender.
Um indicador técnico é resultado de cálculos matemáticos baseados em indicações de combinações de preço, tempo e volume. Os valores obtidos são usados para prever mudanças prováveis nos preços. É uma série de pontos de dados que são derivados aplicando uma fórmula aos dados de preços de uma segurança. Estes dados de preços se aplicam a qualquer combinação de aberto, alto, baixo ou próximo ao longo de um período de tempo. Os dados de preço são inseridos na fórmula e um ponto de dados é produzido.
Além disso, os indicadores de análise técnica, coletivamente chamados de "técnicas", distinguem-se pelo fato de que não analisam nenhuma parte do negócio fundamental, como lucro, receita e margens de lucro. O comerciante ativo no mercado usa os indicadores técnicos mais amplamente porque eles são projetados principalmente para análise.
movimentos de preços de curto prazo. Se você é um investidor de longo prazo, a maioria dos indicadores técnicos tem pouco valor, pois não cobrem o que está acontecendo no negócio subjacente. O investidor de longo prazo é melhor analisar a tendência de longo prazo, identificando bons pontos de entrada e saída para o estoque.
Derivando Indicadores de Análise Técnica.
Os indicadores de análise técnica são derivados de gráficos técnicos - que podem ser representações gráficas ou pictóricas da atividade do mercado em termos de movimentos ascendentes ou descendentes nos preços das ações ao longo de um período de tempo. No entanto, algumas formações de gráficos técnicos também podem levar em consideração os volumes de negociação nos cálculos.
Matematicamente, um gráfico técnico é um gráfico de um conjunto de dados de preço (no eixo vertical) e uma função de tempo (no eixo horizontal). Estes dados de preços podem incluir o preço de abertura de uma empresa, o preço de fechamento, o preço alto ou baixo do dia, o preço médio ou uma combinação destes. Os pontos de dados plotados no gráfico podem mostrar como pontos individuais ou como barras pequenas.
Quando todos os pontos de dados no gráfico são unidos, um padrão semelhante a uma onda é obtido. Este padrão é submetido a análise técnica por especialistas, que aplicam fórmulas matemáticas padrão a esses movimentos de preços para chegar a indicadores técnicos, dos quais eles podem prever o preço de mercado futuro de uma ação ou sua tendência de mercado (movimento ascendente / descendente) .
Tipos de indicadores técnicos.
Existem muitos indicadores técnicos diferentes disponíveis, e é importante que o investidor escolha aqueles que são aplicáveis ao seu tipo de comércio e método de negociação.
Existem duas categorias principais nas quais os indicadores técnicos se encaixam, que são indicadores avançados e indicadores de atraso.
Os principais indicadores mudam antes que a mercadoria mude, enquanto os indicadores de atraso geralmente estão atrasados ou seguem o evento.
Os principais benefícios dos principais indicadores são a sinalização inicial para entrada e saída, que gera mais sinais e permite mais oportunidades de comércio nos mercados comerciais.
Os indicadores de atraso seguem a ação de preço e também são conhecidos como indicadores de tendência. Os indicadores que seguem a tendência funcionam melhor quando os mercados ou títulos desenvolvem uma forte tendência e sinaliza que os comerciantes ocupem uma posição longa e continuem ocupando o cargo desde que a tendência esteja intacta.
Lista de indicadores.
Os indicadores de volume ajudam a confirmar a força da tendência.
"Volume Oscillator".
"On Balance Volume".
"Chaikin Oscillator".
• Índice de fluxo de dinheiro.
• Compare a faixa e o volume.
Os indicadores de Momentum ajudam a determinar a velocidade a que o preço está mudando.
• Índice de fluxo de dinheiro.
"On Balance Volume".
"Preço e tendência de volume".
"Volume Rate of Change".
Os indicadores de preços são calculados pelos dados dos preços. Uma subcategoria de Indicadores de preço é osciladores.
Osciladores são indicadores que geralmente são calculados a partir de preços e tendem a andar em ciclo ou "oscilar" dentro de um alcance fixo ou limitado.
• Média True Range.
"Chaikin Oscillator".
• Volatilidade Chaikin.
"" Oscilador de preço postergado ".
• Índice de Força.
"Ichimoku Kinko Hyo".
• Média móvel do Oscilador.
"Preço Taxa de Mudança".
"Índice de Vigor Relativo".
"Slow Stochastic".
"Oscilador estocástico".
"Ultimate Oscillator".
"Alcance percentual de Williams".
Indicadores de tendências ajudam a determinar a direção e a tendência futura.
• Índice médio de movimento direcional.
• Índice de Swing de acumulação.
• Índice de Canal de Mercadorias (CCI)
"Sistema de Movimento Direcional".
• Média móvel.
"SAR Parabólica".
• Pivot Points Support e Resistance Lines.
• Desvio padrão.
"indicador TRIX".
"Acumulação / Distribuição de Williams".
Bill Williams desenvolveu várias ferramentas comerciais comprovadas.
"" Oscilador incrível.
"Gator Oscillator".
• Índice de facilitação de mercado.
Os indicadores de volatilidade são usados para avaliar a força da tendência e das fugas.
• Volatilidade Chaikin.
"Razão de volatilidade".
• Média True Range.
"números de Fibonacci".
"Teoria da Onda de Elliott".
Outros vários indicadores de mercado.
"Cinco Perda de Raios Perdidos".
• Despesas do consumidor.
"Pending Home Sales".
Os Benefícios de um Indicador Técnico.
Um indicador técnico pode fornecer uma perspectiva única sobre a força e direção da ação de preço subjacente dentro do mercado de ações. Suas principais funções são alertar, confirmar e prever.
Ao olhar para o movimento dos preços em uma tela de computador, os preços das ações flutuam continuamente e, na maioria dos casos, é difícil discernir um padrão de quando entrar ou sair de um comércio. No entanto, os analistas técnicos, para suavizar os dados e facilitar a compreensão, são capazes de traçar os movimentos do estoque em um gráfico. Ao traçar os preços altos, baixos, abertos, próximos e médios, podemos entender os movimentos de estoque muito volátil. Os dados são suavizados para mostrar uma imagem mais clara.
Outros benefícios dos indicadores técnicos para o investidor são: -
• Determinando os níveis de suporte e resistência. Isso indicará se o preço de uma empresa baixou (níveis de suporte) ou subiu mais alto (níveis de resistência).
"Alguns indicadores podem ajudar a determinar o preço futuro de uma ação.
• Os indicadores técnicos ajudam no estabelecimento de tendências (para cima ou para baixo), que são críticas para comerciantes e investidores.
• Os indicadores técnicos sempre alertam um analista técnico se qualquer ação de preço ou / ou volatilidade importante está prestes a ocorrer no preço do estoque.
Pontos-chave sobre como usar.
Indicadores de Análise Técnica.
1. Os indicadores simplesmente fornecem "indicação", e muitos investidores tendem a esquecer esse fato e ignorar a ação de preço de uma segurança e se concentrar apenas em um indicador.
2. Um indicador filtra a ação do preço com fórmulas. Como tal, são derivados e não reflexões diretas da ação de preço. Qualquer análise de um indicador deve ser tomada com a ação do preço em mente.
3. O mesmo indicador pode exibir padrões comportamentais diferentes quando aplicado a diferentes estoques.
4. Quando os indicadores geram sinais de compra e venda, os sinais devem ser tomados em contexto com outras ferramentas de análise técnica.
5. O mesmo indicador pode exibir padrões comportamentais diferentes quando aplicado a diferentes estoques.
6. Escolher um indicador a ser usado para análise é difícil, pois há centenas em uso hoje, e são criadas mais todas as semanas.
7. Escolha indicadores que se complementem, em vez dos que se movem em uníssono e geram os mesmos sinais. Dois ou três indicadores geralmente são suficientes na maioria dos casos.
Os melhores indicadores de análise técnica são aqueles que, no passado, foram testados, testados e provados para ter sucesso.
Não tente dominar todos os indicadores de análise técnica e osciladores. Com o tempo você desenvolverá a arte de julgar negócios lucrativos usando indicadores técnicos. Use indicadores técnicos que irão complementar seu estilo comercial.
Use dois ou três indicadores para analisar os preços das ações, pois usar apenas um indicador pode lhe dar um sinal falso. Com o tempo você desenvolverá a arte de julgar negócios lucrativos usando indicadores técnicos.
Cada indicador técnico fornece informações exclusivas. Você achará que, naturalmente, irá gravitar em relação a indicadores técnicos específicos com base em sua personalidade comercial, mas é importante se familiarizar com todos os indicadores técnicos à sua disposição.
Você também deve estar ciente da fraqueza associada à maioria dos indicadores de análise técnica. Como os indicadores técnicos analisam os dados históricos dos preços, eles ficam atrasados nos dados atuais do mercado em uma extensão, mas eles ainda fornecem informações inestimáveis. Os indicadores de atraso seguem a ação de preço e são conhecidos como indicadores de tendência e tendem a levar a muitos sinais falsos. Eles dão sinais tardios que causam entrada tardia, o que é uma desvantagem para os investidores.
Para compensar isso, os principais indicadores podem ser úteis. Eles irão gerar mais sinais e permitir mais oportunidades para negociar em mercados comerciais, mas, por outro lado, mais sinais e sinais anteriores significam que as mudanças de sinais falsos também aumentarão, o que poderia levar a um aumento nas perdas potenciais.
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INFORMAÇÃO GERAL.
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Opções de negociação com análise técnica.
Somos um grupo de investimento focado na negociação de opções de compra de ações. Aprendemos a trocar opções de A. J. Brown, um renomado expert em negociação de opções. Nossas estratégias de negociação de opções de ações são baseadas em seus ensinamentos no tradingtrainer. Confiamos fortemente na análise de gráficos e no software de negociação de ações para orientar nossos negócios. Nosso objetivo é construir um fluxo constante de receitas de negociação de opções, e não necessariamente ir após as avenidas rápidas rápidas. Preferimos nos concentrar nos títulos que o "dinheiro inteligente" tendem a seguir e têm interesses de investimento. Nós também preferimos esses títulos com uma boa história de tendência. Mas também vamos mergulhar nos estoques explosivos que tendem a se desenvolver em torno das estações de ganhos trimestrais. Normalmente, segmentamos apenas os estoques que residem no Nasdaq, Dow ou SP500, cujos fundamentais são fortes. Nós ainda estreitamos a lista de valores mobiliários para apenas aqueles com preço de mercado de US $ 50 ou superior. Normalmente, negociamos a curto prazo e não utilizamos Leaps. Nossas técnicas de negociação de swing consistem na seleção de candidatos de ações de alta probabilidade usando o software de negociação de ações do marketclub. Depois que o mercado se fechar a cada dia, usamos o marketclub para buscar candidatos a ações e, em seguida, avaliamos esses candidatos, aplicando análise de gráficos para ajudar a descobrir tendências de preços. Os dados recolhidos a partir da análise de gráficos são usados para gerar uma lista final de candidatos a ações, com informações específicas para entrar em um comércio e também critérios específicos para sair do comércio. Utilizamos um pequeno conjunto de indicadores, além dos gráficos de preço e volume, para ajudar a determinar o viés de tendência de um estoque específico. Os indicadores de estoque que empregamos são o Williams% R, o MACD, o Oscilador de Chaiken, o Índice de Força Relativa (RSI), Volume de Balanceamento (OBV), Acumulação / Distribuição, o Índice de Canal de Mercadorias (CCI), o Stochastics e, finalmente, , as Linhas de Retrasamento Fibonacci para ajudar a orientar nossas decisões comerciais. Embora esses indicadores tenham sido criados a partir de fórmulas matemáticas lógicas, um comerciante experiente reconhecerá que o movimento de preços de uma segurança nem sempre é previsível e nenhum indicador ou conjuntos de indicadores serão 100% precisos. Até agora, não temos conhecimento de nenhuma fórmula matemática que possa realmente prever o comportamento dos preços de um estoque; simplesmente porque não existe nenhuma fórmula que possa explicar com precisão o fator HUMANO. Muitos comerciantes tendem a negociar os mesmos títulos dia a dia e dia. Como resultado, cada estoque ao longo do tempo, tende a desenvolver uma personalidade única que reflete a mentalidade de negociação dos investidores que seguem esse estoque em particular. Como os comerciantes & # 39; Os comportamentos mudam ao longo do tempo, a personalidade do estoque também evoluirá. À primeira vista, pode parecer contraditório que nossos membros continuem a utilizar a análise de gráficos e as técnicas de estoque para estudar o comportamento de preços de uma ação. Mas percebemos que todos os comerciantes têm acesso aos mesmos indicadores e estão usando as mesmas ferramentas de análise de gráficos. Parece lógico que nossos membros utilizem o mesmo conjunto de ferramentas e software de negociação de ações, a fim de obter informações sobre os comportamentos comerciais das massas. Ao aprender a encontrar pistas na análise de gráficos, aprendemos a antecipar os movimentos das massas. e to-go-with-the-flow.
Ao reconhecer que certas combinações de indicadores funcionam bem em conjunto para ajudar a prever o movimento dos preços, a AJ Brown aprendeu a trocar opções e desenvolveu um conjunto de modelos que podem ser usados para identificar a personalidade de um estoque específico. Essas combinações de indicadores de liderança e atraso podem ser categorizadas como exibindo uma personalidade REACTIVA, uma personalidade BUFFERED, uma personalidade CHAIKEN, uma personalidade BREAKOUT ou uma personalidade OSCILLATORY. Ao configurar esses modelos para ajudar a filtrar as ações para suas personalidades apropriadas, temos tido muito sucesso na identificação de tendências de estoque e na determinação de pontos de entrada (ou seja, comprar opções de compra e colocação) e pontos de saída (ou seja, vender chamadas e opções de venda). O sistema de negociação de opções de compra de ações da AJ Brown foi utilizado com sucesso por muitos dos membros investidores no site do optionoutlet, além das mais de 900 opções de opções de ações que estão atualmente sob a tutela do AJ. Qualquer pessoa interessada em aprender a classificar ações ou para obter uma melhor compreensão dos técnicos de ações, recomendamos que você visite o site de negociação de ações da AJ. Investidores interessados em obter serviços de tutoria de negociação adicionais, recomendamos avaliar o Programa de Treinamento TheTradingAuthority. Ele fornece treinamento personalizado que ajuda a moldar seus hábitos comerciais para se tornar um comerciante mais disciplinado. Atualmente, o site oferece aulas de estratégia comercial gratuita aos investidores interessados. Encontramos este site de revisão (The Trading Authority Review) quando procuramos treinamento adicional e informações adicionais sobre como negociar opções. Ele forneceu algumas informações sobre o programa de treinamento e também nos deu uma sensação para o que os outros estão falando sobre o programa de treinamento TheTradingAuthority.
Os links a seguir fornecem um registro de nossas atividades de investimento, além dos candidatos a opções de ações que atualmente estamos monitorando:
Lista de Opções de Compra de Opções de Ações.
É uma lista de ações (opções) que estamos prontos para negociar no próximo dia.
Stock Watch.
É uma lista filtrada de ações que foram desencadeadas por nossas estratégias de negociação de opções de compra de ações. Esta lista ainda requer alguma confirmação adicional antes que possamos negociar.
Lista de Monitoração de estoque.
É uma lista de ações que não foram desencadeadas, mas continuamos monitorando porque temos uma boa compreensão de sua personalidade e suas tendências. Utilizamos o software de negociação de ações do Marketclub para gerar nossa lista de monitoramento de estoque.
É uma lista de ações identificadas por nossas estratégias de negociação de opções de ações como tendo sólidos fundamentos e os padrões de tendências de gráficos foram estabelecidos no passado. Esta lista fornece um conjunto de potenciais candidatos de ações que são analisados semanalmente e gráficos de personalidade são aplicados a cada estoque para determinar seu comportamento de tendência. Também aplicamos a ferramenta de digitalização MarketClub Trade Triangle para os gráficos mensais e semanais para validar nossos modelos de estoque de personalidade para tendências e ajudar a descobrir pontos de entrada e saída. Encontramos esta ferramenta a partir de um site de revisão enquanto navega na Internet. Para ler sua revisão do Marketclub, siga este link MarketClub Review.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: Este site destina-se a ser um veículo para que nossos membros compartilhem idéias de investimento em ações e opções. Este site de negociação de opções não se destina a ser um site de consultoria de investimento, nem reivindica ter experiência em análise de estoque nem análise técnica. Este site não produz nem fornece qualquer tipo de boletim informativo de investimento ou serviços de consultoria de negociação de ações para o público. Tudo neste site é oferecido aos nossos espectadores gratuitamente e atualizados diariamente com novas listas de ações. Embora seja fornecida uma lista de negócios para todos os usuários que estejam interessados em opções, não recomendamos ações ou opções para qualquer pessoa que esteja visando essas páginas. Se você atualmente não é um membro do nosso clube, você ainda está mais do que bem-vindo para navegar no site e baixar qualquer um dos nossos materiais a seu lazer, de graça. No entanto, se você decidir trocar um estoque ou opção com base no que você encontra nessas páginas, então você também deve fazer sua diligência na pesquisa de cada segurança completamente. O Optionsoutlet não é responsável por suas ações e não será responsabilizado por suas perdas ou ganhos. Se você está procurando validação em nossas escolhas de ações, ou procurando educação comercial ou programas de orientação de investimentos similares, recomendamos pesquisar os seguintes sites:
The Options Industry Council - fornece informações gratuitas sobre negociação de opções e também oferece educação em linha para o público.
The Options Clearing Corporation - como garante das operações de negociação de opções, a OCC garante que as obrigações dos contratos de opções são livres de erros e as transações são cumpridas da maneira mais expedita. O OCC fornece documentação e publicações sobre opções de negociação para o público em geral.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA - A missão da SEC é proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes e facilitar a informação de capital. O leitor pode obter documentos legais e práticas comerciais e guias deste site.
Programa de coaching de negociação de ações - O site de negociação da Rockwell fornece co-negociação individual para investidores interessados. Para obter opiniões sobre o Rockwell negociando a partir de outros sites comerciais, visite o Aviso de negociação de ações, a Análise do Programa de Mentoring de Day Trading, o Day Trading Learning System e as páginas de revisão de ações de Mentoring. Outro programa de coaching comercial que vale a pena mencionar é a educação comercial de negociação. Seu programa educacional é um curso intensivo de negócios de 2 meses que enfatiza a psicologia comercial e a constante interação entre o aluno eo treinador comercial. Para obter feedback de outros sites sobre a eficácia do programa, visite o Programa de Negociação da Trading Authority.
Aprenda a trocar opções com o tradingtrainer - Este site oferece treinamento sobre negociação de opções com um seminário diário de negociação on-line, fornecendo análise diária ampla de mercado, análise técnica de estoque diário, candidatos recomendados recomendados diariamente e seminários semanais onde os alunos podem interagir com o professor em uma chamada em conferência ao vivo. Para ler comentários sobre o programa de educação de opções de tradingtrain da AJ Brown, visite o site de assessoria de negociação de opções.
Serviço de negociação de ações - Este site fornece as ferramentas de negociação para permitir que o investidor busque ações que tenham alta probabilidade de ganhar e também fornece sinais de entrada e saída para cada estoque. Encontramos algumas boas críticas desta ferramenta de negociação nos seguintes sites: Market Club Trading Tool Review e MarketClub Options Advisory Service. Ofertas promocionais e depoimentos também podem ser encontrados nesses sites: software Market Club Trading e INO TV Education.
Educação para negociação - O site da Universidade Opções é uma ótima fonte de educação sobre negociação de opções. O site oferece webinars de negociação de opções de ações em andamento, além de vários cursos de negociação online e de sala de aula presencial. Alguns materiais de negociação gratuitos da Options University são identificados nesta página: Opções de educação comercial. Leitura recomendada - The Trend Strategist Handbook por Price Headley é um bom ebook para o comerciante novato, bem como comerciantes de longa data. O livro apresenta detalhes sobre a análise técnica do gráfico de ações. Para obter mais informações sobre o conteúdo do ebook, visite o site de revisão do Price Headley Handbook.
Para encontrar promoções em web hosting visite as páginas de cupom de inscrição no site mysafeflorida: códigos de cupom midPhase.
Outros sites relacionados ao webhosting incluem o site do cupom Fatcow e o site Hostgator Coupon. Para tópicos relacionados à saúde e à nutrição, o site de vitamina e nutrição pode fornecer informações úteis sobre a saúde natural.
Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
Análise técnica de opções de estoque
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No ano de 2018, enquanto as eleições dos Estados Unidos ofuscavam tudo, cinco estados nos EUA, o Arizona, Califórnia, Maine, Massachusetts.
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O investimento no mercado imobiliário sempre foi um tema central para os investidores, embora os mercados de ações sejam geralmente mais amplamente cobertos. Imobiliária.
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A capitalização de mercado é definida como o valor de uma empresa de capital aberto obtida pela multiplicação do número total de ações em circulação pela corrente.
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Ao contrário do que Warren Buffett poderia ter a dizer sobre o ouro, o metal precioso permanece como um investimento muito procurado para muitos e muitos.
Corrida histórica do Dow Jones do Crash de outubro de 2008 para 20.000.
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The Run of Gold durante a Grande Recessão.
O estudo do comportamento do ouro durante os períodos de recessão tem sido um dos estudos mais favoritos, especialmente para os bichos de ouro. Como a economia slo.
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O investimento é considerado o compromisso de dinheiro para comprar vários instrumentos financeiros ou outros tipos de ativos, a fim de obter retorno lucrativo.
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Estudar o passado do mercado de ações para tentar prever o futuro do estoque é referido como análise técnica.
Opções de Negociação.
As opções de negociação são uma forma de segurança que você pode investir e negociar no mercado de ações. São títulos com base em ações normais. A compra de uma opção oferece o direito de comprar uma ação subjacente a um preço específico em uma data posterior. Você lucra se o valor do mercado de ações subir acima do preço acordado. Se o valor do estoque falhar, você perdeu seu prêmio.
Livre grátis de eBook Day: Baixe o livro para aprender estratégias de vencimento que melhorarão seus resultados comerciais dia. O livro tem mais de 10.000 palavras de conhecimento embalado. Obtenha sua cópia hoje!
Opções de negociação: as informações sobre negociação de opções e como elas são negociadas em trocas.
Opções: um guia para começar as opções.
Análise Técnica versus Fundamental.
Existem duas categorias usadas para analisar títulos e fazer investimentos chamados de análise técnica e fundamental. Uma análise fundamental exige a pesquisa do mercado e a verificação de estoques específicos se forem subvalorizados ou superados. Um analista fundamental analisa os conceitos básicos de uma empresa para avaliar o valor justo. Uma análise técnica prevê o preço de uma ação observando sua performance passada. Um analista técnico se importa mais se o público comprar o estoque e não o que vale a pena o estoque. Um analista técnico acompanha o momento e a tendência de encontrar se ele continuará subindo ou diminuindo.
Análise Técnica vs. Análise Fundamental: Compare uma análise técnica e fundamental.
Análise fundamental contra análise técnica: o debate sobre análise fundamental e técnica.
Compreendendo um gráfico de barras.
Um gráfico de barras é uma ferramenta básica de análise técnica. Os instrumentos financeiros embutidos em barras que são plotados como preços ao longo de um período de tempo específico. Você pode detectar um padrão de estoque mais facilmente com um gráfico de barras. Um bar é quatro preços em um determinado dia ou período. É conhecido como preço bar. A barra de preços exibe o preço de abertura como uma linha horizontal esquerda e o preço de fechamento como uma linha horizontal direita. O alto preço está no topo do bar e o baixo preço está representado na parte inferior do bar.
Análise Técnica - O Gráfico de Barras: Examine o gráfico de barras na análise técnica.
Castiçais.
Um castiçal é um gráfico que exibe alto, baixo, aberto e fechado para uma segurança a cada dia durante um período especificado. Existem dois castiçais básicos. A Bullish Candle é quando o fechamento é maior que aberto. A cor desta vela é geralmente verde ou branca. Uma Vela Baixa é quando o fechamento é menor do que o aberto. A área no meio mostra a gama dos preços de abertura e fechamento. Quando o bloco no meio é marcado, o estoque fechou mais baixo do que ele abriu. Esta cor é geralmente vermelha ou preta.
Introdução aos castiçais: uma introdução à formação e história de candelabros.
Conceitos de negociação on-line: aprenda os conceitos básicos do castiçal.
Análise técnica das opções.
Para ser bem sucedido em suas opções, você deve desenvolver e depender de estratégias. Tenha em mente a quantidade de tempo que leva para um movimento, pois as opções perdem valor ao longo do tempo. Compreenda as estatísticas relacionadas às opções. Conheça a porcentagem da opção ao longo do tamanho de uma opção média. Evite ser muito otimista. Veja suas opções de forma conservadora usando estratégias com datas de validade.
Griegos de opção.
Uma opção grega mede a sensibilidade das opções para vários componentes de risco ao preço de uma opção.
Delta mede a variação da taxa em um preço de opção. Uma estimativa da mudança no Delta para um movimento de um ponto em um estoque é chamada de Gamma. A medida para a decadência do tempo de uma opção é chamada Theta. Medir o desvio padrão dos últimos 30 dias dos preços de fechamento no título subjacente é chamado de volatilidade. Um Rho Grego mede um preço de opção devido a mudanças na taxa de juros.
É importante entender os termos quando se trata de análise técnica. No entanto, você não precisa saber como eles funcionam. Diferentes programas de software podem ajudá-lo a aprender os termos. Aprender com as mãos na experiência é uma das melhores maneiras de aprender da negociação.
Opção de chamada versus opção de compra.
Quando você compra uma garantia com um contrato de opções, você está comprando uma opção de compra. Quando você está vendendo um estoque com um contrato de opção, você está comprando uma opção de venda.
Em termos mais simples:
Às vezes, é muito difícil lembrar disso, o que é compreensível se você é novato.
Deixe-me dar-lhe um método simples para lembrar a diferença.
Pense nos movimentos da sua mão ao fazer uma chamada telefônica.
Quando você quer "chamar" alguém, você levanta o aparelho da mesa para o ouvido. Então, o aparelho vai "para cima" - na mesma direção, você precisa do preço a seguir quando você tiver uma opção de compra.
Quando você terminar a conversa telefônica e desligar, você "colocou" o telefone para baixo.
Eu sei que pode parecer um pouco bobo, mas tenho certeza de que você poderia até explicar isso para um filho de 5 anos.
Melhor Indicador Técnico para Negociação de Opções.
Um dos melhores indicadores técnicos para negociação de opções é a linha de tendência básica.
Traders e investidores costumam dizer "A tendência é seu amigo!" E "Nunca negocie contra a tendência!".
Ao identificar uma linha de tendência, o preço precisa se adequar ao mesmo declínio / declínio três vezes seguidas. Isso significa que, se você ver três fundos crescentes na linha, que podem ser conectados com uma única linha, então você tem uma tendência de alta.
Quando o preço começa a diminuir em direção à nossa linha de tendência de baixa, a expectativa é que o preço salte e crie um novo fundo na linha de tendências. Isso nos proporciona a oportunidade de comprar uma opção de compra para a segurança.
Por outro lado, se você ver três partes decrescentes no gráfico, que podem ser conectadas com uma única linha, então você tem uma tendência de baixa em frente aos seus olhos! Uma vez que o estoque atinge a linha de tendências, esta seria uma oportunidade para comprar uma opção de venda.
Trend Lines - Opções.
Acima de você, você vê um exemplo clássico de uma tendência de baixa. Este é um gráfico de 2 minutos do Citigroup a partir de 23 de novembro de 2018. A linha vermelha indica a tendência de baixa do Citigroup. Temos quatro tops na tendência. No entanto, o quarto indica a ruptura com a tendência, por isso desconsideramos isso como uma potencial oportunidade de comércio. Vamos agora nos concentrar nos outros três tops.
Em um mundo ideal, saberemos onde o mercado está indo a qualquer momento. Desta forma, os três máximos de balanço podem ser negociados com uma opção de colocação, conforme mostrado na imagem acima.
Como você agora sabe como funcionam as opções de contratos e tendências, deixe-me apresentar-lhe a realidade.
Como eu disse, precisamos identificar três topos deitado na mesma linha para confirmar uma tendência de baixa. Portanto, descartamos os dois primeiros movimentos de baixa, porque estes faltam confirmações.
Então o preço cria o terceiro top na linha, que é a nossa exigência para uma linha de tendência de baixa.
Após o estoque começar a rollover, esta teria sido uma ótima oportunidade para comprar uma opção de venda.
O preço cai e conseguimos pegar uma redução de preço de 0,5% no preço da ação.
O problema é que as opções têm um amplo spread às vezes entre a oferta e a pergunta. Portanto, enquanto você pode ter uma negociação vencedora no estoque, uma jogada de 0,5% lhe dará pouco lucro após ter avaliado comissões e o fato de você ter que vender frequentemente ao preço da oferta.
Agora, vamos discutir por que estar com a tendência é melhor do que contra a tendência. Observe novamente a tendência de baixa na imagem acima. Observe as setas verde e preta. As setas verdes indicam os movimentos da tendência - os impulsos. As setas pretas indicam movimentos corretivos contra a tendência, que levam o preço a novas interações com essa tendência. Existem duas razões básicas pelas quais você não deve trocar os movimentos contra a tendência:
Eles levam a mudanças de preços significativamente menores do que as movimentações de tendências. Eles levam aproximadamente o mesmo tempo para desenvolver os movimentos de tendências.
Indicadores de negociação de opções e padrões para aumentar o lucro.
A análise técnica das opções de compra de ações inclui outros indicadores além das linhas de tendência.
Vamos agora discutir algumas ferramentas on-chart, que podem fornecer sinais de negociação em tempo real.
Indicador de volume.
O indicador de volume é uma ferramenta, que é plotada abaixo da ação de preço.
Ele mostra movimentos de preços em movimentos de preço verde e baixo em vermelho.
A coisa é que o volume muitas vezes tem uma correlação direta com a volatilidade, que é a pedra angular das opções.
Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o estoque está em tendência. Quando os volumes são baixos, a volatilidade é baixa e o estoque está em uma faixa de negociação. Dê uma olhada na imagem abaixo, então você verá o que eu estou me referindo:
Volume e Opções.
Este é o gráfico de 1 minuto da Yum Brands a partir de 23 de março de 2018. Na parte inferior do gráfico, vemos o indicador de volumes.
No início do gráfico, você vê que a opção de ações YUM está variando em volumes de negociação muito baixos. Então, às 11:30, os volumes de negociação YUM aumentam drasticamente durante 15 minutos. Isto é, quando a opção de estoque tem um salto de 0,4% apenas em um flash!
Bottom line - para pegar movimentos de tendência tentar estar no mercado quando os volumes são altos.
Indicadores de padrões de gráficos.
Os padrões de gráfico são cruciais para a análise técnica das opções de compra de ações. Os padrões de gráfico são figuras técnicas criadas pela ação de preço no gráfico. Essas figuras ilustram possíveis movimentos de preços que podem ser negociados.
Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico:
Padrões do gráfico de continuação da tendência: são as formações que se formam durante as tendências e implicam que a tendência continuará na mesma direção. Deixe-me mostrar-lhe alguns dos padrões de gráfico de continuação de tendência mais comuns.
Padrões do gráfico de continuação.
Acima de você, veja seis dos padrões de tabela de continuação mais negociados para opções de estoque. Os três padrões superiores respondem à continuação da tendência de alta. Eles são uma imagem espelhada dos três padrões mais baixos, que se referem à continuação da tendência descendente.
Temos uma linha de gatilho de cada padrão. Esta é a linha que é quebrada pelo preço quando o padrão é confirmado. Desta forma, quando o preço quebra o gatilho, este é um sinal para entrar no mercado. Assim, os três padrões superiores devem ser negociados com uma opção de chamada. Em oposição a isso, os três padrões mais baixos devem ser negociados com uma opção de venda.
Quando cada um desses padrões é confirmado, esperamos um movimento de preço igual a pelo menos o tamanho do padrão real.
Padrões de gráfico de reversão de tendência: estes são os números, que são criados no final de uma tendência. Desta forma, eles implicam que a tendência está em seu fim e o preço provavelmente mudará de direção. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Disparadores em padrões de gráfico.
Estes são os seis padrões de gráfico de reversão mais comumente negociados para opções de compra de ações. Observe que o grupo superior espelha as imagens do grupo inferior.
Cada padrão de gráfico tem uma linha de gatilho. Quando você troca padrões de gráfico de cabeça e ombros, esta linha é chamada de "pescoço". Afinal, está abaixo da cabeça e dos ombros, certo? Quando o preço quebra a linha de gatilho de cada padrão, esperamos que um preço se mova na direção do padrão. Além disso, o tamanho esperado do movimento provavelmente será pelo menos tão grande quanto o próprio padrão.
Observe que a subida e a cunha caindo desempenham o papel de uma continuação de tendência e padrão de reversão de tendência.
Como isso é possível?
Eu direi uma regra simples para lembrar: a cunha crescente sempre tem potencial de baixa e a cunha em queda sempre possui um potencial de alta. No primeiro caso, a cunha caindo vem depois de uma tendência de alta. Uma vez que a cunha em queda tem potencial de alta, ele desempenha um papel de continuação neste caso.
No entanto, se a cunha caindo vem em uma tendência de baixa, ainda tem potencial de alta.
Estas regras também se aplicam à cunha crescente, apenas na direção oposta.
Como o número de corretoras on-line continua a aumentar a um ritmo constante e a concorrência fica mais feroz, os comerciantes são muitas vezes alvo de ofertas.
Como usar os FNB do Tesouro para compensar um mercado dos ursos.
As obrigações e os títulos do Tesouro dos EUA são uma classe de ativos única que se encontra no portfólio de um investidor na maioria dos casos. Amplamente conhecido como bons mergulhadores.
O poder dos retornos compostos.
O rendimento composto ou a composição é provavelmente um dos conceitos mais poderosos do mundo do investimento financeiro. O composto é muitas vezes denominado como.
Como ganhar dinheiro com seu próprio motivo.
Motif investing tornou-se a nova conversa da cidade, especialmente para os investidores que estão acostumados a investir ativo. Motif investing tornou fácil para dentro.
Como criar um motivo?
A maioria dos investidores é freqüentemente usada para o conceito de investimento passivo, pois é bastante simples e não exige muito tempo do investidor. Um o.
Como os ETF europeus realizaram após o Brexit.
Apesar de a zona do euro encontrar-se frequentemente com riscos sistémicos que muitas vezes ameaçam quebrar a União Europeia, o cenário da ETF para a Europa.
Top 3 Managed Futures Funds.
Os hedge funds de futuros administrados existiram desde o início dos mercados de futuros regulamentados nos EUA e ofereceram uma opção alternativa para o investimento.
Como comercializar IPOs tecnológicos: 3 exemplos do mundo real.
A oferta pública inicial ou IPO para abreviadamente, sem dúvida, capta a atenção do investidor para um estoque. A pressa de ser um dos primeiros investidores em um stoc.
Como os ETFs da China medem contra outros mercados emergentes.
Os mercados emergentes e a China tornaram-se cada vez mais populares entre os investidores na última década, especialmente com o início do crescimento nos países desenvolvidos.
Desempenho dos estoques de cuidados de saúde como resultado de Obamacare.
Os estoques de cuidados de saúde, que anteriormente desfrutavam de uma reunião estelar desde o início de 2009, encerraram o ano de 2018 em uma nota sombria, que assustou alguns investidores. .
Cães do Dow versus o S & P400 Mid-Cap.
Quando se trata de investir, existem diferentes estilos e abordagens para atender os diferentes paladares e gostos dos investidores. Ainda assim, apesar do di.
Como usar o CANSLIM para escolher estoques explosivos.
O investimento CAN SLIM é uma certa estratégia de investimento para ações desenvolvidas por William O'Neil, co-fundador do Investor's Business Daily (.
Quais são os limites de energia de compra para os principais mercados?
O poder de compra nos círculos de negociação é definido como o dinheiro que está disponível para um investidor para comprar títulos em uma conta de negociação de margem. Comprar po.
Robo é o conselheiro do futuro do planejamento de aposentadoria?
Os serviços de investimento de Robo-advisory podem parecer uma folha de um filme financeiro de ficção científica, se alguma vez houve uma feita. Simplificando, um robo-advi.
5 formas de reduzir a taxa do Fed Funds.
Enquanto a economia global se acostumara com quase uma década de política de taxa de juros baixa ou quase zero, as coisas mudaram desde o final de 2018 quando inicial.
5 razões pelas quais você não deve investir no Futuro de Bitcoin.
Bitcoin é uma moeda digital que ainda está em processo de revolucionar a forma como as pessoas lidam com a moeda. Bitcoin também é conhecido como um par.
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Fintech, abreviação de tecnologia financeira ou tecnologias financeiras, refere-se à tecnologia que é aplicada ao setor de serviços financeiros.
As 10 principais razões financeiras nas quais você deve se preocupar como investidor.
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Um esquema de ponzi é apenas um nome dado a uma fraude, geralmente visando investidores e o setor financeiro com o único objetivo de convencer o investidor.
É hora de investir em estoques de maconha?
No ano de 2018, enquanto as eleições dos Estados Unidos ofuscavam tudo, cinco estados nos EUA, o Arizona, Califórnia, Maine, Massachusetts.
Você deve investir em imóveis ou simplesmente comprar um FPF REIT?
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The Tortoise and The Hare A história da tartaruga e da lebre é algo que quase todos cresceram ouvindo. A moral da história.
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O carvão é um tipo de combustível fóssil que é formado após a camada de matéria vegetal e bem comprimido, de modo que eles se transformam em depósitos de rocha em milhões.
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A água, como uma mercadoria, pode parecer um pouco incomum para os comerciantes de varejo como uma oportunidade de investimento, mas dado os fatos, alguns investidores experientes já o fizeram.
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O estudo do comportamento do ouro durante os períodos de recessão tem sido um dos estudos mais favoritos, especialmente para os bichos de ouro. Como a economia slo.
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Ouro, também conhecido como metal precioso ou metal amarelo, é uma das commodities mais conhecidas para a humanidade. O ouro encontra seus usos da indústria a.
Como a negociação algorítmica afetou os mercados de futuros?
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Tudo sobre as obrigações de poupança.
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So antes, os ricos podiam se dar ao luxo de investir no mercado de ações. Não mais. Graças a uma economia problemática, inúmeras ações caíram para um.
Guia para Finanças Pessoais.
Seja ou não economia forte ou fraca, os consumidores precisam ser inteligentes ao lidar com suas finanças pessoais. Um plano inteligente para economizar dinheiro pode ajudar.
Recurso de coleta de moedas.
O estudo das moedas e a coleta de moedas é tão antigo quanto o próprio dinheiro. Algumas pessoas coletam moedas por sua elegância, beleza, criatividade ou raridade.
Guia de recursos econômicos.
Uma ampla gama de informações comerciais e econômicas está disponível on-line. Empresários, investidores e pessoas interessadas em negócios e economia.
Investir recursos.
O investimento é considerado o compromisso de dinheiro para comprar vários instrumentos financeiros ou outros tipos de ativos, a fim de obter retorno lucrativo.
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Float - Número total de ações negociadas publicamente.
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Estudar o passado do mercado de ações para tentar prever o futuro do estoque é referido como análise técnica.
Opções de Negociação.
As opções de negociação são uma forma de segurança que você pode investir e negociar no mercado de ações. São títulos com base em ações normais. A compra de uma opção oferece o direito de comprar uma ação subjacente a um preço específico em uma data posterior. Você lucra se o valor do mercado de ações subir acima do preço acordado. Se o valor do estoque falhar, você perdeu seu prêmio.
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Opções de negociação: as informações sobre negociação de opções e como elas são negociadas em trocas.
Opções: um guia para começar as opções.
Análise Técnica versus Fundamental.
Existem duas categorias usadas para analisar títulos e fazer investimentos chamados de análise técnica e fundamental. Uma análise fundamental exige a pesquisa do mercado e a verificação de estoques específicos se forem subvalorizados ou superados. Um analista fundamental analisa os conceitos básicos de uma empresa para avaliar o valor justo. Uma análise técnica prevê o preço de uma ação observando sua performance passada. Um analista técnico se importa mais se o público comprar o estoque e não o que vale a pena o estoque. Um analista técnico acompanha o momento e a tendência de encontrar se ele continuará subindo ou diminuindo.
Análise Técnica vs. Análise Fundamental: Compare uma análise técnica e fundamental.
Análise fundamental contra análise técnica: o debate sobre análise fundamental e técnica.
Compreendendo um gráfico de barras.
Um gráfico de barras é uma ferramenta básica de análise técnica. Os instrumentos financeiros embutidos em barras que são plotados como preços ao longo de um período de tempo específico. Você pode detectar um padrão de estoque mais facilmente com um gráfico de barras. Um bar é quatro preços em um determinado dia ou período. É conhecido como preço bar. A barra de preços exibe o preço de abertura como uma linha horizontal esquerda e o preço de fechamento como uma linha horizontal direita. O alto preço está no topo do bar e o baixo preço está representado na parte inferior do bar.
Análise Técnica - O Gráfico de Barras: Examine o gráfico de barras na análise técnica.
Castiçais.
Um castiçal é um gráfico que exibe alto, baixo, aberto e fechado para uma segurança a cada dia durante um período especificado. Existem dois castiçais básicos. A Bullish Candle é quando o fechamento é maior que aberto. A cor desta vela é geralmente verde ou branca. Uma Vela Baixa é quando o fechamento é menor do que o aberto. A área no meio mostra a gama dos preços de abertura e fechamento. Quando o bloco no meio é marcado, o estoque fechou mais baixo do que ele abriu. Esta cor é geralmente vermelha ou preta.
Introdução aos castiçais: uma introdução à formação e história de candelabros.
Conceitos de negociação on-line: aprenda os conceitos básicos do castiçal.
Análise técnica das opções.
Para ser bem sucedido em suas opções, você deve desenvolver e depender de estratégias. Tenha em mente a quantidade de tempo que leva para um movimento, pois as opções perdem valor ao longo do tempo. Compreenda as estatísticas relacionadas às opções. Conheça a porcentagem da opção ao longo do tamanho de uma opção média. Evite ser muito otimista. Veja suas opções de forma conservadora usando estratégias com datas de validade.
Griegos de opção.
Uma opção grega mede a sensibilidade das opções para vários componentes de risco ao preço de uma opção.
Delta mede a variação da taxa em um preço de opção. Uma estimativa da mudança no Delta para um movimento de um ponto em um estoque é chamada de Gamma. A medida para a decadência do tempo de uma opção é chamada Theta. Medir o desvio padrão dos últimos 30 dias dos preços de fechamento no título subjacente é chamado de volatilidade. Um Rho Grego mede um preço de opção devido a mudanças na taxa de juros.
É importante entender os termos quando se trata de análise técnica. No entanto, você não precisa saber como eles funcionam. Diferentes programas de software podem ajudá-lo a aprender os termos. Aprender com as mãos na experiência é uma das melhores maneiras de aprender da negociação.
Opção de chamada versus opção de compra.
Quando você compra uma garantia com um contrato de opções, você está comprando uma opção de compra. Quando você está vendendo um estoque com um contrato de opção, você está comprando uma opção de venda.
Em termos mais simples:
Às vezes, é muito difícil lembrar disso, o que é compreensível se você é novato.
Deixe-me dar-lhe um método simples para lembrar a diferença.
Pense nos movimentos da sua mão ao fazer uma chamada telefônica.
Quando você quer "chamar" alguém, você levanta o aparelho da mesa para o ouvido. Então, o aparelho vai "para cima" - na mesma direção, você precisa do preço a seguir quando você tiver uma opção de compra.
Quando você terminar a conversa telefônica e desligar, você "colocou" o telefone para baixo.
Eu sei que pode parecer um pouco bobo, mas tenho certeza de que você poderia até explicar isso para um filho de 5 anos.
Melhor Indicador Técnico para Negociação de Opções.
Um dos melhores indicadores técnicos para negociação de opções é a linha de tendência básica.
Traders e investidores costumam dizer "A tendência é seu amigo!" E "Nunca negocie contra a tendência!".
Ao identificar uma linha de tendência, o preço precisa se adequar ao mesmo declínio / declínio três vezes seguidas. Isso significa que, se você ver três fundos crescentes na linha, que podem ser conectados com uma única linha, então você tem uma tendência de alta.
Quando o preço começa a diminuir em direção à nossa linha de tendência de baixa, a expectativa é que o preço salte e crie um novo fundo na linha de tendências. Isso nos proporciona a oportunidade de comprar uma opção de compra para a segurança.
Por outro lado, se você ver três partes decrescentes no gráfico, que podem ser conectadas com uma única linha, então você tem uma tendência de baixa em frente aos seus olhos! Uma vez que o estoque atinge a linha de tendências, esta seria uma oportunidade para comprar uma opção de venda.
Trend Lines - Opções.
Acima de você, você vê um exemplo clássico de uma tendência de baixa. Este é um gráfico de 2 minutos do Citigroup a partir de 23 de novembro de 2018. A linha vermelha indica a tendência de baixa do Citigroup. Temos quatro tops na tendência. No entanto, o quarto indica a ruptura com a tendência, por isso desconsideramos isso como uma potencial oportunidade de comércio. Vamos agora nos concentrar nos outros três tops.
Em um mundo ideal, saberemos onde o mercado está indo a qualquer momento. Desta forma, os três máximos de balanço podem ser negociados com uma opção de colocação, conforme mostrado na imagem acima.
Como você agora sabe como funcionam as opções de contratos e tendências, deixe-me apresentar-lhe a realidade.
Como eu disse, precisamos identificar três topos deitado na mesma linha para confirmar uma tendência de baixa. Portanto, descartamos os dois primeiros movimentos de baixa, porque estes faltam confirmações.
Então o preço cria o terceiro top na linha, que é a nossa exigência para uma linha de tendência de baixa.
Após o estoque começar a rollover, esta teria sido uma ótima oportunidade para comprar uma opção de venda.
O preço cai e conseguimos pegar uma redução de preço de 0,5% no preço da ação.
O problema é que as opções têm um amplo spread às vezes entre a oferta e a pergunta. Portanto, enquanto você pode ter uma negociação vencedora no estoque, uma jogada de 0,5% lhe dará pouco lucro após ter avaliado comissões e o fato de você ter que vender frequentemente ao preço da oferta.
Agora, vamos discutir por que estar com a tendência é melhor do que contra a tendência. Observe novamente a tendência de baixa na imagem acima. Observe as setas verde e preta. As setas verdes indicam os movimentos da tendência - os impulsos. As setas pretas indicam movimentos corretivos contra a tendência, que levam o preço a novas interações com essa tendência. Existem duas razões básicas pelas quais você não deve trocar os movimentos contra a tendência:
Eles levam a mudanças de preços significativamente menores do que as movimentações de tendências. Eles levam aproximadamente o mesmo tempo para desenvolver os movimentos de tendências.
Indicadores de negociação de opções e padrões para aumentar o lucro.
A análise técnica das opções de compra de ações inclui outros indicadores além das linhas de tendência.
Vamos agora discutir algumas ferramentas on-chart, que podem fornecer sinais de negociação em tempo real.
Indicador de volume.
O indicador de volume é uma ferramenta, que é plotada abaixo da ação de preço.
Ele mostra movimentos de preços em movimentos de preço verde e baixo em vermelho.
A coisa é que o volume muitas vezes tem uma correlação direta com a volatilidade, que é a pedra angular das opções.
Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o estoque está em tendência. Quando os volumes são baixos, a volatilidade é baixa e o estoque está em uma faixa de negociação. Dê uma olhada na imagem abaixo, então você verá o que eu estou me referindo:
Volume e Opções.
Este é o gráfico de 1 minuto da Yum Brands a partir de 23 de março de 2018. Na parte inferior do gráfico, vemos o indicador de volumes.
No início do gráfico, você vê que a opção de ações YUM está variando em volumes de negociação muito baixos. Então, às 11:30, os volumes de negociação YUM aumentam drasticamente durante 15 minutos. Isto é, quando a opção de estoque tem um salto de 0,4% apenas em um flash!
Bottom line - para pegar movimentos de tendência tentar estar no mercado quando os volumes são altos.
Indicadores de padrões de gráficos.
Os padrões de gráfico são cruciais para a análise técnica das opções de compra de ações. Os padrões de gráfico são figuras técnicas criadas pela ação de preço no gráfico. Essas figuras ilustram possíveis movimentos de preços que podem ser negociados.
Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico:
Padrões do gráfico de continuação da tendência: são as formações que se formam durante as tendências e implicam que a tendência continuará na mesma direção. Deixe-me mostrar-lhe alguns dos padrões de gráfico de continuação de tendência mais comuns.
Padrões do gráfico de continuação.
Acima de você, veja seis dos padrões de tabela de continuação mais negociados para opções de estoque. Os três padrões superiores respondem à continuação da tendência de alta. Eles são uma imagem espelhada dos três padrões mais baixos, que se referem à continuação da tendência descendente.
Temos uma linha de gatilho de cada padrão. Esta é a linha que é quebrada pelo preço quando o padrão é confirmado. Desta forma, quando o preço quebra o gatilho, este é um sinal para entrar no mercado. Assim, os três padrões superiores devem ser negociados com uma opção de chamada. Em oposição a isso, os três padrões mais baixos devem ser negociados com uma opção de venda.
Quando cada um desses padrões é confirmado, esperamos um movimento de preço igual a pelo menos o tamanho do padrão real.
Padrões de gráfico de reversão de tendência: estes são os números, que são criados no final de uma tendência. Desta forma, eles implicam que a tendência está em seu fim e o preço provavelmente mudará de direção. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Disparadores em padrões de gráfico.
Estes são os seis padrões de gráfico de reversão mais comumente negociados para opções de compra de ações. Observe que o grupo superior espelha as imagens do grupo inferior.
Cada padrão de gráfico tem uma linha de gatilho. Quando você troca padrões de gráfico de cabeça e ombros, esta linha é chamada de "pescoço". Afinal, está abaixo da cabeça e dos ombros, certo? Quando o preço quebra a linha de gatilho de cada padrão, esperamos que um preço se mova na direção do padrão. Além disso, o tamanho esperado do movimento provavelmente será pelo menos tão grande quanto o próprio padrão.
Observe que a subida e a cunha caindo desempenham o papel de uma continuação de tendência e padrão de reversão de tendência.
Como isso é possível?
Eu direi uma regra simples para lembrar: a cunha crescente sempre tem potencial de baixa e a cunha em queda sempre possui um potencial de alta. No primeiro caso, a cunha caindo vem depois de uma tendência de alta. Uma vez que a cunha em queda tem potencial de alta, ele desempenha um papel de continuação neste caso.
No entanto, se a cunha caindo vem em uma tendência de baixa, ainda tem potencial de alta.
Estas regras também se aplicam à cunha crescente, apenas na direção oposta.
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