Volume de forex e ação de preço

Negociação de ações de preço de volume Forex.

Um gráfico diário GLD mostrando uma espiga de volume indicando uma mudança de direção. Não existe uma troca central de transações em moeda, portanto, não existe uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume efetivamente negociada. Durante uma forte tendência, comumente vemos aumento de volume quando o preço está em movimento na direção da tendência, e diminui o volume quando o preço está em frente à tendência. Anote-o em um pedaço de papel, se necessário, com uma marca amarela espessa: geralmente são movimentos bruscos de preço combinados com um aumento acentuado do volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência.

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O que é Action Price?

8 Respostas para & ldquo; Forex volume price trading & rdquo;

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Isso não faz sentido para mim.

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Um pedido de mercado é uma ordem para comprar ou vender imediatamente com o melhor preço disponível.

Qual seria a melhor opção para mim, como um cidadão não americano e um pequeno.

Existem dois principais tipos de derivativos utilizados para ações: opções de colocação e chamada.

A negociação no mercado de ações pode ser desafiadora e lucrativa.

Indicador de ação de preço (PAIN)

O Indicador de Preço de Ação (PAIN) fornece uma grande quantidade de informações úteis usando apenas hoje aberto, alto, baixo e próximo. Isso paga um valor único que é bastante eficiente, construindo limites ideais e cenários de limite em futuros de obrigações. A saída também demonstrou ser firme com a interpretação de "padrão japonês de candelabro". Usando a fórmula:

(C-L) define pressão de venda tardia (LSP) e.

(C-H) define pressão de compra tardia (LBP)

Isso produz um valor único que provou a si mesmo construindo cenários de limitação e limitação do futuro ideal em futuros de obrigações. O resultado também mostrou ser consistente com a interpretação dos padrões japoneses de castiçal.

O preço do estoque está sob pressão de venda se o Close for perto do Low. O preço do estoque está sob pressão de compra, ou como eles dizem que os "Bulls estão levando o preço" se o Close for perto do High. No final, um alto valor de DORO com o Fechar perto do Alto será um excelente potencial longo se as condições gerais do mercado ficarem afortunadas.

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Observações do disjuntor de TIC.

Minha própria análise de The Inner Circle Traders trabalha para ajudar a melhorar minha negociação.

O disjuntor é um conceito ensinado pelas TIC. Depois da minha própria análise, é a minha quebra de um comércio recente e uma série de eventos que ocorrem levando ao comércio e quando é certo entrar. Esta é apenas observações iniciais e pode revelar-se incorreta após uma análise mais longa. Eu também estou explicando por que acho que o que acontece em cada etapa faz. Eu acho que se há uma razão lógica para algo acontecendo, então você acredita e, em última instância, confia nisso mais. Além disso, quanto mais confluências, melhor.

Estarei olhando para o USD / CAD da semana passada.

Preço estava correndo em dois blocos de ordem diária de baixa, então a expectativa era para alguma reação dentro dessa área.

Abaixo está um gráfico de 1 hora. Eu descobri que há 4-5 coisas diferentes que eu sinto que preciso ver para que este seja um comércio válido.

Uma ruptura acima de uma altura antiga e em uma área como um bloco de ordem recente. As TIC sempre dizem que "Além de parar em blocos de pedidos" é um dos negócios de maior probabilidade que você pode tomar. Neste caso, estava acima de um antigo alto e em dois blocos de ordem baixos velhos, então esta é uma área que devemos estar observando por uma inversão de dinheiro inteligente. Abaixo está mostrando isso alto.

Uma vez que isso ocorreu, eu gostaria de ver essa área no formato de 1 hora ou quando chegarmos ao ajuste fino de um gráfico de 15 minutos.

Abaixo está o nosso gráfico de uma hora e eu contei tudo o que parece estar vendo com este padrão de disjuntor uma e outra vez.

A ruptura do HTF alto que acabamos de mencionar. Uma ruptura de curto prazo. Aos dois, podemos ver que isso quebrou o alto formado em 1. Então, marcamos a vela abaixo antes do movimento que quebrou isso alto.

4. Vemos um intervalo abaixo da vela do disjuntor (ponto 3). Eu vejo isso como uma ruptura na estrutura do mercado, pois o mercado dá uma pista sobre onde ele está indo.

5.Preço troca para testar os altos antigos, mas não os quebra. Respeitar o bloco de ordem de baixa que foi criado em 2 é um bom sinal.

6.Prices empurra abaixo e desta vez permanece e cria várias caixas de vela abaixo do nosso disjuntor.

7.Preço corre até 7, que é a nossa entrada.

Minha compreensão de por que isso acontece:

A ruptura do HTF alto.

O preço é empurrado acima do alto para a liquidez. Ao empurrar o preço acima desse nível, o dinheiro inteligente desencadeia todos os vendedores que estiveram se movendo pára mais abaixo das alturas anteriores. Essas paradas são paradas de compra. Isso significa que o dinheiro inteligente pode vender grandes quantidades na compra pára com outra pessoa do outro lado para levar seus negócios. Também passa despercebido, pois eles estão vendendo em muitas compras e quase podem disfarçar o que estão fazendo com o olho desinteressado. Além disso, ao ultrapassar o alto, eles atraem mais compradores que pensam que o preço estourou e está tentando novos aumentos. Novamente, mais para eles venderem.

Uma ruptura de curto prazo e cair abaixo (sopa de tartaruga)

Aqui, acho que o dinheiro esperto investe em enviar o dinheiro mais alto da vela do disjuntor novamente para que os comerciantes do varejo pensem que o mercado está novamente a caminho de fazer um aumento maior, a captura pára e leva as pessoas no lado errado do mercado.

A quebra abaixo da vela do disjuntor.

Isso parece ser a inclinação do seu chapéu de que ele pode estar indo mais baixo. No entanto, eu acho que pode ser o resultado do dinheiro inteligente vendendo apenas o suficiente para superar o mercado antes de permitir que ele venha de volta para testar a sopa de tartaruga / recém-formado alto. Às vezes, vemos uma corrida para testar os altos, às vezes não fazemos. Esta é uma coisa que eu preciso para pesquisar mais. Talvez as reversões maiores necessitem de 2 visitas ou mais, intervalos de tempo mais baixos não.

Não quebra o recém formado alto.

Isso faz todo o sentido. Se o dinheiro inteligente tivesse colocado grandes posições de venda no ponto agora mais alto, por que eles deixariam o preço voltar atrás dessa área? Se eles deixaram que o preço venha acima deste alto, eles arriscariam a possibilidade de mais dinheiro entrar no lado da compra e levar o preço mais alto, totalmente scupper seu plano, ou pelo menos, o que significa que eles têm que colocar posições maiores que tinham planejado para. Esta é uma parte fundamental para mim e para ver esta área defendida e o preço se afastar rapidamente é um bom sinal na minha opinião. Além disso, é este onde o dinheiro inteligente adiciona a carga / repouso final da sua posição, o que lhes permite obter mais no melhor preço possível?

Preço de fechamento / execução abaixo do disjuntor.

Isso, obviamente, difere em prazos diferentes, mas o preço parece se estabelecer abaixo por um período de tempo com menos volatilidade.

Preço correndo para o disjuntor.

O preço corre para o disjuntor para entrada. Mais uma vez, isso faz sentido, porque se eles vão enviar preços mais baixos, por que eles querem que eles garantam posições abertas para descer com eles e reduzir lucros / carregar uma perda se eles não precisarem? Agora eles estão no lado direito do mercado (o lado que eles sabem que eles estão levando preço) eles podem descarregá-los posições no mesmo ponto em que eles colocam. Talvez o desembarque dessas posições e venda é a transação final, que sugere que as escalas do mercado diminuam? Parece que o disjuntor é usado como uma espécie de ferramenta de criação elaborada que mantém tudo o mesmo e se instala enquanto eles re jig tudo ao redor. Em seguida, retire a peça final e tudo caia no lugar.

O comércio que troquei na última sexta-feira foi no mesmo par, mas em um período de tempo mais baixo.

Aqui temos um bloco de ordem de 1 hora destacado em amarelo:

Esta é uma continuação da entrada do disjuntor de cima. (Entrada em 7 no gráfico). Se você perdeu essa entrada, acho que esta é uma boa maneira de voltar para uma área muito próxima da nossa entrada de disjuntor.

Em primeiro lugar, um positivo é a quantidade bastante baixa deixada e esta é outra coisa a favor da venda. Este comércio / disjuntor estava faltando a corrida e testou os altos em 2, mas talvez fosse porque havia uma corrida muito mais óbvia e ficando abaixo dos mínimos em 4 em vez da ruptura da "ponta do chapéu" na última exemplo. Ou talvez porque a maior parte de sua posição foi adicionada na reversão de 1 hora / 4 horas, que era maior e apenas recentemente projetada.

Um curto prazo anterior alto é quebrado como preço corre em um bloco de ordem de baixa. O preço rapidamente rejeita e quebra a estrutura de mercado de curto prazo de 3. Nós marcamos a vela do disjuntor. O preço fecha e permanece abaixo do nível. O preço corre até e rejeita 5, que é a nossa entrada.

O que eu gosto sobre isso é mesmo que, por algum motivo, estivéssemos olhando para passar por muito tempo, não atende aos critérios para entrar. Por exemplo 4 quebrou o mínimo em 3, mas não vimos nenhuma das outras coisas acontecer, então não havia motivo para considerar entrar por muito tempo.

Isso é ainda maior porque podemos ir para um gráfico de 5 minutos e ver o mesmo novamente dentro do padrão de 15 minutos.

O número 5 acima foi a nossa entrada a partir do gráfico de 15 minutos. Agora, nesta área dentro da nossa zona de disjunção, temos um modelo de 5 minutos que faz exatamente a mesma coisa. Um curto prazo alto quebrado em uma de nossas áreas (blocos de pedidos, disjuntor, etc.), uma corrida e permaneça abaixo, um pop-up para o nosso disjuntor de 5 minutos (retângulo verde), nossa entrada.

Tendo seguido vários comerciantes soberbos que usam o trabalho das TIC no twitter nos últimos meses ou dois, o que eu amo sobre essa entrada de comércio é paradas apertadas que correm o risco: proporção de recompensa para um nível diferente se você pode ser corajoso e confiar no que está vendo.

A única coisa com que desconfio é testar os velhos altos que me impedirão se eu entrar em um disjuntor sem o primeiro acontecimento, mas tenho certeza com mais experiência e exemplos que vou trabalhar dessa parte.

As TIC disseram em um vídeo recente sobre decidir o que você vai negociar e você vai vê-lo nas áreas certas, de acordo com o fluxo de ordens institucional, seja sopas de tartarugas, blocos de pedidos ou disjuntores.

O que eu estou vendo são todos os 3 deles. Uma sopa de tartaruga, uma ruptura na estrutura do mercado, um respeito de um bloco de pedidos e um disjuntor. Tudo isso aconteceu na área de um bloco de ordem diária. Tudo isso aconteceu na área de um bloco de ordem de 1 hora.

Idéias comerciais para w / c 2 de maio de 2016.

Esta semana eu planejo não correr riscos enormes. Principalmente porque há um feriado bancário no Reino Unido na segunda-feira e folhas de pagamento não agrícolas na sexta-feira. Gostaria de entrar em uma troca terça-feira e sair para quinta-feira. Isso significa que irei procurar um movimento de alta probabilidade, mas de curto prazo.

Minha análise ainda será baseada nos prazos mais altos, no entanto, como é aí que as ideias comerciais de maior probabilidade são formuladas.

Comecei com o gráfico semanal do USDX, que mostra que vários blocos de pedidos semanais de baixa foram respeitados. O índice USD agora está em uma posição em que parece que ele quebrou os mínimos da consolidação longa que tivemos no último ano.

Estarei observando isso de perto em caso de cenários de sopa de tartarugas, mas talvez as folhas de pagamento não agrícolas sejam o catalisador no envio desse par para o meu primeiro alvo de 89.55.

Se vemos sinais de comprar no dólar, o primeiro alvo seria chegar ao primeiro bloco de ordem de baixa entre 94 e 94,50.

Eu, portanto, estou de baixa em dólares indo para a semana o que significa que eu sou BULLISH em moedas estrangeiras.

Este é o gráfico diário e adicionei isso para mostrar um disjuntor marcado em vermelho. Esta é a vela para baixo antes do upmove que tirou as paradas correndo para o bloco de compra semanal de baixa. Se o dólar continuar a baixar, podemos ver uma corrida até aqui para terça-feira, criando o máximo da semana antes de continuar mais baixo.

Vou analisar o EUR / GBP.

Isso mostra que, nas últimas 3 ou 4 semanas, o EUR / GBP correu alto e tirou uma série de paradas semanais antes de reagir no bloco de ordem de baixa semana acima e respeitando o nível de 50%. Este é um comércio clássico de alta probabilidade. Tirar paradas em um bloco de pedidos.

O preço correu rapidamente, mas mostrou sinais de reversão na semana passada.

Olhando para o gráfico EUR / GBP em um período de tempo menor, podemos ver como a reversão inteligente do dinheiro ocorreu no nível de 50% (a partir do gráfico de tempo maior acima). Ele criou um padrão de reversão onde a segunda parte da reversão respeitava o bloco de ordem otimista, em vez da sopa de tartarugas.

O preço agora está em alta, mas tem várias camadas de resistência à frente. Eu não acho que o preço irá voltar acima dos altos semanais, pois isso levou muita liquidez. Eu acho que o preço virá desabafado na área que tem uma combinação de blocos de pedidos semanais, disjuntores diários e blocos de pedidos de 4 horas todos de baixa.

Se o preço puxar para trás no início da semana, procurarei o euro de alta até o nível do disjuntor de 4 horas.

Um dólar de baixa e um EUR / GBP de alta significa que eu deveria estar olhando longs esta semana no par EUR / USD. (EURO FUERTE POR DOLLAR FÁ ESTO)

Aqui está o gráfico semanal e para mim, vejo um perfil de compra do Market maker. Eu adicionei um indicador de não demanda / oferta aqui apenas para confirmar meus pontos de vista. Basicamente isso indica queda de volume em velas (deve ser menor volume do que as duas anteriores). É do livro Master the Markets / pdf de Tom Williams e notei que, à medida que o preço cai em um bloco de pedidos, ele faz isso em volume reduzido. Eu acho que isso pode ser ótimo para incorporar / ajudar a validar meus pontos de vista especialmente em blocos de pedidos semanais para grandes movimentos e é algo sobre o qual vou acompanhar.

Eu acho que o bloco de pedido de redução de peso semanal marcado em prata deve ser o próximo alvo. O preço criou alguns altos novos durante a consolidação longa antes de retornar ao bloco de pedidos no preço do ponto inicial, parou de cair.

Em um gráfico diário, notei que o preço cai de volta ao bloco de ordem mais baixa quando foi em uma consolidação. Este gráfico mostra que os principais blocos de pedidos otimistas foram respeitados e novos níveis de curto prazo. Se obtivermos um dólar de baixa, isso deve ver esse par começar a quebrar os 3 máximos marcados no gráfico semanal e correr mais alto.

Estarei atribuindo 1% de risco a este comércio.

Este disjuntor é a área que eu gostaria de comprar, se o preço puxar para trás na segunda-feira. Esta é a vela bullish antes do movimento para baixo em bloco de ordem otimista onde as paradas foram tomadas.

Fim do YEar (primeiros resultados de 4 meses)

Eu me tornei um pouco preguiçoso, especialmente em dezembro, ocupado no trabalho, me preparando para o Natal e uma viagem para a Disneylândia, então não gastei o tempo certo estudando os gráficos.

Eu segurei uma série de posições que tipo de entrou em alguns% de lucro de volta para romper e voltar novamente algumas vezes. Eu finalmente terminei por pequenos lucros, mas poderia ter conseguido isso melhor.

Um objetivo deste ano é focar mais nas noites e priorizar a análise de gráficos e tudo se tornando uma segunda natureza.

Anexei abaixo dos meus resultados nos primeiros 4 meses deste sistema até o final do ano. Eu não o segui religiosamente, pois provavelmente não perdi muitas configurações quando não estava analisando, mas, de qualquer forma, os resultados abaixo.

Meu objetivo é voltar aos 4 e 5% de setembro e outubro, mas estou satisfeito porque minha conta ainda está lucrando.

Acima é a análise do USDX que eu tenho visto recentemente. Mais uma vez, um modelo de fabricante de mercado está se formando. A alta de curto prazo anterior foi interrompida antes da corrida até o bloco de ordem otimista, sendo o alvo o bloco de ordem negativa azul superior. Então, curto prazo, eu sou dólar de alta para este ponto, então, analisarei as reações neste nível e, potencialmente, os máximos muito limpos às 11.50 serão retirados.

Posso publicar minha análise de moeda quando concluída ao longo desta semana.

Resultados de outubro e ocupando posições perdedoras.

A última vez que publiquei, falei sobre o modelo do Market maker em execução para completar o modelo e é por isso que eu era otimista. Anexei o gráfico USDX abaixo e, como você pode ver, isso acabou de ser completado conforme o esperado.

Isso mostra o modelo de MM como descrito anteriormente em uma publicação anterior. Ambas as linhas azuis são blocos de pedidos que foram usados ​​no movimento para baixo e agora se tornam meus alvos para o movimento Bullish subir. A razão pela qual eu alvo isso é que, uma vez nesses pontos, a probabilidade de o preço continuar a avançar pode diminuir.

Abaixo está um gráfico de 4 horas.

Isso mostra como, uma vez que os altos foram quebrados em torno de 96,50 (linha tracejada), o preço retornou ao bloco de pedidos para fazer o que a maioria das pessoas descreve como um duplo fundo. Quando nesta área em torno de 93.70, vimos um bom salto, indicando que o dinheiro inteligente iria usar esse nível. No entanto, não vimos grande volume nesse nível. Eu ainda não sou um especialista em volume, mas acredito que o enorme volume no primeiro fundo no gráfico diário foi onde eles conseguiram a maior parte da compra.

Quando eu vi um dólar bullish, entrei várias configurações em favor do bloco de pedidos em blocos de pedidos em vários gráficos. Uma coisa que encontrei é às vezes que o preço nem sempre é executado de volta ao bloco de pedidos original, mas às vezes vemos um retracement menor. Eu decidi trocar um desses, mas com o menor tamanho da posição e uma parada maior. Isso em retrospectiva foi uma decisão ruim e algo que aprendi.

Apenas uma das minhas paradas de 6 negociações foi atingida, mas tive que me sentar durante 2 semanas de retirada até que o efeito total do dólar em alta demorasse em meus negócios. Isso fez duas coisas:

Aumentou o meu significado de risco, eu só consegui trocar os tamanhos de lote mais pequenos. Isso significava que eu tinha um grande desconto. Isso significava que eu poderia ter arriscado mais com uma parada mais apertada no bloco de ordem original, o que teria mantido o meu risco o mesmo, mas duplicou meus lucros finais.

No futuro, vou procurar entrar em blocos originais de 4 horas e diariamente, se possível. Embora em um ambiente de tendências eu possa sentir falta de negociações desta forma.

Abaixo está um dos meus negócios vencedores. Eu entrei em uma ótima posição com muito pouco abaixamento e saiu cerca de 5 vezes meu risco.

Estive testando minha estratégia e ajustando meu plano, pois gostaria de algumas estatísticas sobre o que meu risco médio de recompensa seria em certos pares. Eu não cheguei muito longe com isso, mas aqui é um exemplo do que eu tenho feito.

Embora isso pareça bagunçado e provavelmente há maneiras muito mais fáceis de fazer isso, é assim que estou testando minha estratégia. Ele basicamente envolveu a entrada de 5 pips acima ou abaixo de um bloco de pedido (dependendo de se for bearish ou bullish) com a parada sendo o outro lado desse bloco de ordem. Também é negociado na primeira visita ao bloco de pedidos. Os blocos de pedidos utilizados são aqueles que resultaram em um aumento rápido ou em baixa, pois é aí que os compradores / vendedores parecem entrar e obter quaisquer pedidos restantes.

Minha entrada e parada é o quadrado turquesa escuro e a cor mais clara depois disso são os múltiplos desse risco para o qual o comércio correu.

Até agora no AUSUSD eu testei 7 trades.

2 trocas perderiam 1%.

1 Ran para 1:11 RR (11%)

1 correu para 1: 9 RR (9%)

e os próximos 3 por 5-6% cada.

Obviamente, eu preciso fazer meses e meses de teste desta estratégia, mas durante os últimos 2 meses, seria em torno de 33% de ganhos apenas negociando um par. O objetivo aqui é, obviamente, cortar os perdedores rapidamente, ter uma entrada muito específica e espero estar em posições para permitir que meus vencedores sejam executados. O fato de nós estarmos negociando em 4 horas e usar gráficos diários e blocos de pedidos como a maior probabilidade seguida por 4 horas significa que eu deveria ter boas corridas quando estou certo ao invés de ser impedido em prazos mais curtos.

Abaixo estão meus resultados para outubro. Meu objetivo é 6% ao mês para dobrar minha conta até o final do ano. Ambicioso, mas eu acho que isso é viável, desde que eu seja paciente aguardando entradas e use gerenciamento de dinheiro correto para garantir que entre no bloco inicial de pedidos e administre meus tamanhos de lotes, portanto o risco não excede 1% em um comércio.

Se eu pudesse melhorar uma coisa, acho que seria que eu fiz mais de 1300 pips em 2 meses e isso só foi uma pequena quantidade de lucro monetário porque comecei com um pequeno banco. Se eu puder publicar resultados semelhantes no próximo mês, usando essa estratégia, considerarei adicionar a minha conta a cada mês para ajudar com o crescimento. Por enquanto, sinto que meu conhecimento está crescendo com cada comércio e a combinação de blocos de pedidos, índice de USD, análise de preço de volume, modelos de Market Maker, etc., está me dando uma boa sensação geral para o mercado e não apenas depender de um indicador técnico. Há cerca de um ano e meio desde que eu encontrei forex pela primeira vez e eu sinto que estou aprendendo e fazendo progressos.

Resultados da Semana 1.

Estou muito feliz com os resultados dessas semanas e decidi sair de minhas posições.

Meus motivos para a saída foram barras de alto volume com uma propagação estreita, sinalizando muita atividade. Isso pode resultar em um pequeno recuo de prazo para um bloco de ordem negativa recente em todos os 3 negócios. Eu decidi tirar lucros nesses pontos e assistirei novamente na próxima semana para ver se mais montes de venda aparecem nesses pares.

Uma das razões pelas quais eu estou mantendo a minha opinião sobre o dólar, é que o USD vem fazendo um modelo de compra de mercado e ainda não foi completado.

Abaixo está o gráfico.

Isso mostra um modelo de criador de mercado que destaquei em um blog anterior. Os alvos são para o USDX atingir 97,50 e, em seguida, 98,30 potencialmente. O índice USD mostra a força relativa do dólar americano e é por isso que eu vou manter um viés de alta.

Esta é a razão pela qual eu encerrei Negociações. Como você pode ver uma vela de baixa propagação formada com mechas altas que quebram os baixos e os altos. Isso também pode ser conhecido como um doji de pernas longas. O volume era muito maior do que a barra anterior. Este volume deve ter criado uma vela muito maior e ainda mais baixa para o curto prazo.

Em vez disso, esse alto volume nos indicava que alguma coisa estava acontecendo. Os iniciados estavam tomando lucro ou comprando alguns desses pares. O volume caindo sobre as 3-4 velas depois sugere que não há interesse para o upside ainda e este é apenas um retracement. Por isso, eu procurarei re-entrar no comércio no bloco de ordem de baixa que estamos nos aproximando, embora esse par esteja variando, então eu sou um pouco mais cativo, então eu gostaria de vê-lo primeiro.

Como você pode ver 3 horas depois que eu entrei, a vela rapidamente se mudou para o que eu inicialmente entrei. É por isso que o volume foi um ótimo sinal de alerta para sair, enquanto lucrativo.

Abaixo estão os resultados do meu livro fx para a semana. Peguei 3 trocas que foram lucrativas. Os tamanhos dos meus pedidos são muito pequenos e eu tive que ganhar bastante 352 pips para 2,5% do meu patrimônio.

Isso é algo sobre o qual devo trabalhar. Eu deveria ter sido recompensado muito maior em termos de retorno percentual para esses negócios. Eu devo reduzir minha perda de parada, o que significa que eu posso aumentar o tamanho da minha encomenda, mantendo a porcentagem de risco. Ao fazer isso, eu poderia ser capaz de dobrar ou triplicar e lucrar. O downsize para isso é uma chance maior de minhas paradas de serem atingidas. Este é um saldo fino e o lado do gerenciamento de dinheiro da negociação é o maior fator de sucesso ou fracasso.

Abaixo estão meus resultados:

Estou quase a 50% no caminho para atingir meu alvo de 6% ao mês na semana um e muito feliz com esses resultados. Estou apenas preocupado por ter que encontrar grandes movimentos a cada semana e é por isso que é importante trabalhar em paradas mais apertadas e maiores tamanhos de lote. Se eu puder fazer isso, eu deveria achar alcançar meu alvo de 6% muito mais fácil com o potencial de exceder. 6% ao mês duplicará minha conta todos os anos e esse será um retorno fantástico.

Esta semana ordena.

Estou atualmente em 3 posições nesta semana. No entanto, eu perdi minha entrada de ordem de limite de venda para o EURUSD e o GBPUSD nesta semana por mais de 300 pips. Uma das desvantagens da negociação apenas em uma noite é que você não sabe que seu pedido não foi desencadeado até você voltar para casa do trabalho para os gráficos. Eu deveria ter olhado pontos lógicos para entrar no comércio para a parte restante do movimento, mas decidiu não perseguir o preço.

Meus pedidos de limite falharam em cerca de 5 pips, então, no futuro, vou tentar diminuir a minha entrada ligeiramente ao invés de estar na borda do bloco de pedidos. No momento eu estou negociando com tamanhos de lote muito pequenos e paradas bastante grandes, então 5 pips não serão críticos em termos monetários.

Entrei neste comércio na segunda-feira. As razões para entrar foram um padrão de reversão na sexta-feira. Uma vela climática de alto volume e uma ruptura na estrutura do mercado que quebra o balanço anterior baixo. O par moveu-se mais baixo e agora está produzindo níveis mais baixos e baixos baixos.

Estou ciente dos blocos de pedidos de alta em potencial e procurarei qualquer vela de alto volume sinalizando uma inversão nessas áreas. Se isso não ocorrer, meu alvo é fole de 0,695. Eu agora movi meu comércio para Break even. Esperamos que o baixo da semana seja feito na quinta-feira, então eu vou reavaliar esse comércio amanhã.

Entrei neste comércio na terça-feira. Eu vi um fabricante de mercado vender modelo e marcou um bloco de ordem de 1 ano de baixa se o preço tivesse mudado na segunda-feira. A terça-feira, o balanço de Judas enviou preço até esse nível quase ao pip e enviou o comércio diretamente ao lucro. Estou muito feliz com a execução deste comércio.

Meu objetivo é aperfeiçoar esse tipo de comércio de tendências e aumentar o tamanho da posição / reduzir a perda de parada e manter o risco de% de 1%. Isso é difícil no momento, pois tenho que identificar potenciais blocos de pedidos na noite anterior. Espero que, a tempo de me tornar muito melhor em escolher essas áreas e onde esperar grandes movimentos de preços.

Para este comércio, meu alvo é um pouco mais conservador e no bloco de ordem otimista em torno de 0.9265.

Mais uma vez eu acompanharei esse comércio para padrões de reversão. No momento, estou aplicando análise de preço de volume em prazos superiores, ou seja, os gráficos de 4 horas e diários simplesmente porque eu só tenho uma hora ou mais em uma noite. Isso, no momento, está me mantendo na direção correta da tendência mais alta.

Fiquei um pouco desapontado nesta semana por apenas perder a entrada em 3 negociações, que teria gerado 1-2% cada um em lucros, mas estou feliz por a minha análise estar correta naquelas negociações e teria tido lucro, além das duas negociações que eu Atualmente, sou rentável em.

Semana a partir de 21/09/15.

Desde a última publicação, usei a análise do preço do volume com sucesso, mas as ferramentas adicionadas eu aprendi do comerciante do círculo interno, um ex-comerciante de commodities que acompanhei no Twitter. Ele usa uma abordagem muito bem-sucedida e o grau de sucesso nas entradas é um pouco surpreendente.

Passei os últimos 6 meses testando suas estratégias e como suas ferramentas são usadas em diferentes prazos. Embora os intervalos de tempo de 15 minutos ajudem a configurar negociações para o dia e tenham mostrado sucesso, sinto que estou mais adaptado aos prazos maiores. Isso se deve a outros compromissos de analisar o mercado todas as manhãs em Londres e Nova York abertos.

Eu, portanto, vou aplicar suas ferramentas que eu tenho beneficiado enormemente, juntamente com análise de preço de volume para confirmar / negar uma entrada.

Estarei usando os blocos de pedidos da ICT para ajudar a encontrar áreas para entrar em uma tendência. Isso me ajuda a entrar em pontos positivos. A idéia é que quando um grande movimento aconteceu, as pessoas por trás disso são o dinheiro inteligente. Quando o preço retornar a este ponto, o dinheiro esperto estará interessado nessa área de preço novamente. As TIC usam o topo do pavio no topo do corpo da vela de baixa altura antes da mudança para identificar onde a maioria das compras ocorreu.

Eu adicionei um gráfico aqui que mostra o EUR USD com as mechas das velas para baixo antes do upmove destacado para que você possa ver a reação à medida que o preço atinge.

Aqui você pode ver como, ao invés de perseguir um movimento, você pode ser paciente e esperar até que os preços retornem a essa área.

Outra maneira pela qual eu vou procurar entradas é usar análise de preço de volume. Aqui analiso as velas, o tamanho do corpo e o tamanho do pavio em comparação com o volume. Isso é comparado às velas em torno deles e nós diminuímos o zoom e analisamos o grande quadro.

Um exemplo seria que, se vemos uma vela grande com grande volume, então isso é uma jogada válida. Uma vela grande com baixo volume seria suspeita e uma potencial armadilha se movimentaria ou deixaria de funcionar.

Em uma tendência de alta, esperamos ver crescentes aumentos de volume e preço e diminuir o volume de retornos para mostrar uma falta de interesse na venda.

Aqui está um gráfico que analisei recentemente:

Pode parecer um pouco complexo, mas vale a pena entender o tempo, como é o trabalho do InnerCircle Trader. Esta análise vem do livro Anna Coullings Volume Price Analysis, que provavelmente é o melhor? 15 que já gastei.

Estarei usando uma série de outras ferramentas do comerciante do Inner Circle que usam a divergência de dinheiro inteligente, o USDX para um ótimo uso, seu modelo de criador de mercado, juntamente com uma maneira de pensar como o dinheiro inteligente. Uma compreensão de por que o preço vai por onde e por que razão. Onde estão as batentes? Onde está a liquidez.

Ele tem sido uma ótima visão e uma grande ajuda.

Eu vou usar este blog para documentar meus negócios e razões por trás disso, simplesmente porque eu sinto que analiso melhor quando sei que as pessoas podem julgar minhas decisões. Eu fico com os intervalos de tempo mais altos, principalmente 4 horas e diariamente com o comércio de 1 hora. Isso é novamente porque eu sinto que tenho menos chances de me tornar emocional e as decisões comerciais são mais lógicas e com o viés a longo prazo.

Abaixo está um exemplo de um modelo de criador de mercado. Este é um modelo de compra onde o preço começa e faz uma pausa na consolidação várias vezes antes da reversão inteligente do dinheiro. Então, temos uma área de compra segura e nosso alvo deve ser cada etapa do movimento para baixo. Como você pode ver, o modelo completa, alcançando o preço inicial e depois as paradas que são colocadas acima. O fato de ele mergulhar diretamente no intervalo sugere que esta foi uma corrida para a liquidez e agora podemos ver o par diminuir novamente.

Este modelo é visto em todos os quadros em todos os períodos e penso que é sempre importante saber em que fase do modelo estamos e em que tipo de movimento esperamos. Por exemplo, após a inversão do dinheiro inteligente, onde as baixas mais baixas e baixas baixas estão quebradas, mudaríamos nossa perspectiva para o lado positivo.

Podemos usar blocos de pedidos para a entrada em gráficos diários de 4 horas, 1 hora ou até 15 minutos.

Semana a partir de 2 de fevereiro de 2015 Revisões Comerciais.

Este comércio funcionou perfeitamente à medida que eu entrei no suporte chave de 1.92030 e saí depois que o par já havia recuperado uma vez da área 1.9610 e estava prestes a voltar. O par havia quebrado um grande nível de resistência em 1,92 área e agora tem potencial para testar a marca de 2,05.

Se eu pudesse ter feito algo diferente com este comércio, eu teria entrado em duas posições, uma que tirasse lucro como eu fiz e a outra para permitir que o comércio funcione, pois a entrada correta nem sempre é fácil. Eu não adicionarei isso como um comércio de longo prazo para o próximo mês como uma COMPRA, desde que a ação de preços e retrocessos ocorram, oferecendo boas oportunidades.

Posições de longo prazo a partir do gráfico semanal / mensal.

Eu sou um novo comerciante que só tem negociado por cerca de 4 ou 5 meses e está estudando há pouco mais de um ano. Tenho um grande interesse na ação de preço de volume e volume. Estarei usando esse blog para anotar idéias comerciais e, espero, melhorar minhas próprias negociações e habilidades à medida que eu progredir. Eu vou negociar no prazo de 4 horas para cima e na ocasião estranha usando o cronograma de 1 hora (geralmente para entrada).

Objetivos & # 8211; Para realizar negociações com base nos gráficos mensais e semanais. À medida que os negócios de sucesso progridem, adicione as posições em cada intervalo de Suporte / Resistência e reteste.

Vou tentar usar a análise do preço do volume para ajudar com as minhas decisões comerciais e usar isso mais à medida que minhas habilidades melhorarem.

Esta entrada é para estabelecer Biases de longo prazo que atualizo Identificação semanal (ou tentando) parar o volume, Comprar e Vender Climaxes, Acumulação e Distribuição etc.

Reconhecimento de padrões de preços.

Use Pivots para definir áreas de congestionamento.

Triângulos caindo e ascendente.

Triple tops e fundos triplos.

Preço Ação com confirmação de volume em suporte e resistência.

Doji, topo de pinça, estrela de tiro, martelo,

Breakouts das zonas de congestionamento.

Volume e sua relação com cada vela (confirmação ou anomoly). Relação de volume e velas para outras velas em torno deles (aumento / diminuição).

Isso é apenas notas para dar uma idéia aproximada do que a minha estratégia implica.

Idéias de Comércio a Longo Prazo.

AUD / USD Gráfico mensal.

O gráfico mensal de AUD USD caiu fortemente nos últimos 3 meses, sendo cada barra maior que a última. O volume tem acima da média e houve pouca resistência às últimas três barras mensais.

O par está atualmente em 0.78605 e há uma linha de suporte bastante forte / chave em cerca de 0.7800. Isso ocorreu como resistência em fevereiro de 2004 e novamente em fevereiro e março de 2005. Foi usado como suporte em agosto de 2007 para enviar o par de tiro mais alto e novamente em julho de 2009.

O preço atualmente está muito próximo desse ponto. No entanto, em cada ponto do passado ocorreu uma inversão quando o preço abordou esta área com cautela. As we can see on the chart, Big monthly bars approached this level from the upside in August 2008 and again in May 2009 and both times the key level was broken.

Looking at our last 3 monthly candles they are long with fairly small tails, signalling little fight. They are increasing in size, albeit only marginally each time. We have no signs of stopping volume.

Risk on trade. I think this trade offers a medium risk and this is due to the major area of support approaching. If this key area is easily surpassed it would then be downgraded to a low risk trade. I will be looking to trade on a pullback to 0.8500 with a stop around 0.83226 and two targets, one at the key area of 0.7719 to take some profit and should that be hit my stop will be moved to break even on trade 2 with a long term target of 0.71.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

Volume é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes é ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar o risco.

Para cada comprador, é necessário ter alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Diretrizes básicas para o uso do volume.

Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostram fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar a aumentar os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. (Para mais informações, veja Reversões do mercado e como manchá-las.)

Movimentos de exaustão e volume.

Em um mercado crescente ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of a Market Top.)

Sinais vorazes.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumento de volume em uma queda de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás inferior permanece maior do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um preço longo mover-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para obter informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na separação inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento de volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de uma falha falsa.

Histórico de volumes.

O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão.

Indicadores de volume.

Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume no balanço (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Inc (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: The Way to Smart Money.)

Chaikin Money Flow: o aumento dos preços deve ser acompanhado por aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos; Quando fechar estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque de maçã. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço, volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Interpreting Volume for the Futures Market.)